Introduzione
La funzionalità Prima nota è disponibile in base al piano di abbonamento sottoscritto.
Con Prima nota puoi tenere sotto controllo le transazioni economiche dello studio, sia in entrata sia in uscita. Questo tutorial è utile per medici e segreteria che si occupano della gestione amministrativa e contabile.
1. Accedere alla Prima nota 💶
1. Apri la sezione Prima nota
- Dal menu laterale, vai su Contabilità → Prima nota.
- Si aprirà la pagina con i movimenti economici registrati nello studio.
2. Filtrare e consultare i movimenti 🔎
Puoi utilizzare i filtri nella parte superiore della pagina per visualizzare solo i movimenti che ti interessano.
1. Imposta i filtri di ricerca
Puoi filtrare i movimenti in base a:
- Periodo temporale: scegli l'intervallo di date da consultare.
- Somma: cerca i movimenti in base all'importo.
- Direzione: seleziona le entrate oppure le uscite.
- Causale: individua i movimenti in base alla causale.
- Relazione: filtra per paziente, impresa, operatore oppure movimenti senza relazione.
- Conto: seleziona la cassa o il conto bancario interessato.
- Tipo di pagamento: individua i movimenti in base al metodo di pagamento.
2. Consulta i risultati
Nella parte inferiore della pagina trovi i movimenti che corrispondono ai filtri impostati.
Per ogni movimento puoi consultare le informazioni disponibili, tra cui:
- Data del movimento.
- Relazione associata, se presente.
- Tipo di pagamento.
- Conti dello studio coinvolti nel movimento.
3. Aggiungere un movimento manualmente ➕
I pagamenti registrati durante la creazione delle fatture vengono aggiunti automaticamente alla Prima nota. Se devi registrare un'altra operazione, puoi inserire un movimento direttamente dalla pagina.
1. Avvia l'inserimento di un movimento
- Apri Contabilità → Prima nota.
- Clicca sul pulsante + , in basso a destra.
- Inserisci i dati richiesti per il movimento.
2. Registra lo spostamento di un importo tra due conti
Se, ad esempio, devi spostare un assegno dalla cassa alla banca, registra due movimenti distinti:
- Primo movimento: registra l'importo in uscita dalla cassa.
- Secondo movimento: registra lo stesso importo in entrata nella banca.
In questo modo, lo spostamento viene rappresentato correttamente nei due conti coinvolti.
4. Registrare il fondo cassa iniziale 💡
Se devi impostare il fondo cassa, puoi registrare il saldo iniziale di ciascuna cassa e banca.
1. Inserisci il saldo iniziale
- Apri Contabilità → Prima nota.
- Crea un movimento in entrata per ciascuna cassa e banca.
- Imposta come data il 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Inserisci l'importo corrispondente al saldo iniziale del conto.
5. Esportare la Prima nota 📥
Puoi scaricare i movimenti per consultarli, archiviarli o utilizzarli per altre attività amministrative.
1. Scegli il formato di esportazione
- Apri Contabilità → Prima nota.
- Se necessario, imposta i filtri per selezionare i movimenti che vuoi consultare.
- Clicca sull'opzione di download in alto a destra.
- Seleziona il formato desiderato:
- PDF, per ottenere un documento da consultare o stampare.
- CSV, per lavorare con i dati in un foglio di calcolo.
⚠️ Note importanti
- I pagamenti registrati durante la creazione delle fatture vengono aggiunti automaticamente alla Prima nota.
- Per trasferire un importo da un conto a un altro, registra un movimento in uscita dal conto di origine e uno in entrata nel conto di destinazione.
- Quando registri il fondo cassa iniziale, verifica la data e il saldo di ciascuna cassa e banca.
- Prima di esportare i dati, controlla i filtri impostati per assicurarti di consultare i movimenti del periodo desiderato.